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债券市场人民日报(10月30日)下午股票指数暴跌债券市场拉涨放量上涨 转债市场行情显著减温

2020-10-31 发布于 昌乐新闻网
一品传承 http://www.yyymzx.com/

  当月最后一个股票交易时间(10月30日),债券市场红盘点收。期货合约开盘价涨量波动,下午随着股票指数持续走低,期债往上拉涨。银行间市场融资券收益率小幅度下滑,10年期国债券收益率跌约一个基准点至3.17%周边。整体看来,因月底时段,银行间市场流动性趋紧,长债天内行情比短债更加挺立。

  A股三大股指自13点10分上下刚开始调头往下,直到收盘末见反跳。而在权益市场“换脸”的自然环境下,可转债销售市场无法明哲保身,市场行情显著减温,中证500转债指数值日终收跌1%,创逾一个月较大 下滑。两市下午一度仅有不够30只转债个券保持红盘运作,占有率仅约一成。24小时销售市场成交量骤减,整体交易量不够千亿元,而在这周前三个股票交易时间,转债销售市场总成交量均保持在1500亿人民币之上。

  未来展望后势,剖析人员觉得,现阶段债券市场缺乏确立的方位,PMI数据信息将是一大判断规范,以分辨经济复苏过程的连续性。据了解,本周六(31日)中国统计局将发布十月官方网加工制造业和非加工制造业PMI;下周一(11月2日)财新将发布其国内制造业、非加工制造业和综合性PMI。

  【市场行情追踪】

  截止收市,10年期债主要T2012报98.085,增涨0.07%,交易量5.56股票跌停;5年期债主要TF2012报99.835,增涨0.03%,交易量1.98股票跌停;2年期债主要TS2012报100.255,增涨0.01%,交易量6846手。全周看来,10年期期货合约涨0.10%,5年期期货合约跌0.01%,2年期期货合约跌0.02%。

  银行间市场关键利率债收益率下滑1bp上下。截止收盘,10年期国开活跃性券200210收益率下滑1bp报3.72%,10年期国债券活跃性券200006收益率下滑0.5bp报3.1750%。全周看来,10年期国开活跃性券200210收益率下滑2.75bp,10年期国债券活跃性券200006收益率下滑1.75bp。

  股票市场层面,在外围市场振荡下,A股下午换脸,三大股指团体大跌,北向资金24小时净排出超56亿人民币。截止收市,上证综指跌1.47%,报3224.53点;深证指数跌2.09%,报13236.60点;创业板股票跌1.63%,报2655.86点。沪深指数、深指均创出一个月来较大 日下滑。

  一级市场层面,30日招标会发售利率债中标收益率均小于中债估值。实际来讲,国家财政部91天期汇兑国债券中标收益率2.6323%,招投标倍率为2.08;进出口银行兴新的1年限固息金融债中标利率为2.73%,招投标倍率为2.9;公开增发2年期固息金融债的中标收益率为3.1038%,招投标倍率为3.19。

  信用债层面,紫光集团续存债持续两天暴跌,“19紫光02”收市跌16.68%报59.99元,盘里一度跌逾20%临停,交易量160笔,成交额845.78万余元;“18紫光04”跌25.4%报36.13元,盘里一度临停,交易量1423笔,成交额4811.61万余元;二只债券价格盘里均创发售至今最低。

  转债市场行情显著减温,成交量跌穿千亿,中证500转债指数值收市跌1%,创逾一个月较大 下滑,逾八成转债下挫。正元转债跌逾9%,智能化转债、飞鹿转债、岱勒转债和英联转债跌逾8%。增涨个券中,蓝盾转债逆势上涨逾8%,晶瑞转债涨和雷迪转债涨6%。

  【市场流动性】

  中央银行早间公示称,为维护保养金融机构管理体系流通性有效充足,10月30日以利率评标方法进行了1000亿元7天期债券逆回购,中标利率2.20%,因今天有700亿人民币逆回购到期,公开市场操作单天净推广300亿元。

  数据信息显示信息,这周中央银行公开市场操作有3200亿人民币逆回购到期,这周中央银行总计开展了5100亿人民币逆回购和500亿元财政现钱存定期实际操作,因而这周中央银行公开市场操作宽口径净推广2400亿人民币。

  另据调查发觉,下星期(10月31日至11月6日)中央银行公开市场操作有5100亿人民币逆回购到期,在其中周一至周五各自期满500亿元、1000亿元、1200亿元、1400亿人民币、1000亿元;除此之外下周四(11月26日)也有4000亿元MLF期满。

  正逢月底最后一个股票交易时间,30日市场流动性较上一股票交易时间有一定的收敛性,提供紧缺情况末见显著缓解,关键认购利率大部分上涨。截止收盘,银存间距夜质押式回购DR001加权平均值利率上涨近16bp报在2.29%周边,7天期利率上涨近9bp报在2.58%周边。

  【国外债券市场】

  日本国国债券价钱周五(10月30日)价涨量起伏,10年期日债期货交易下挫0.14点至151.88,交易量为20,056手,当天日本央行的常规购债实际操作无法支撑点债卷涨价。日本央行公布十一月将降低短期债券销售量,另外扩张其方案选购经营规模的区段。日本央行在其网址发布消息称,将把5年及下列限期债卷的选购次数在10月份的基本上降低一次,用于操纵收益率曲线图的标准10年期债券的选购方案维持不会改变。

  美国国债销售市场于美国东部时间周四(29日)盘里走低,长端美国国债收益率碰触一周上位,促进收益率曲线图趋陡。数据信息显示信息,10年期美国国债收益率盘里一度升5bp至0.831%,盘后小幅度下降0.9ap,2年期收益率基础差不多于0.153%;2年和10年期收益率差走阔至63.3bp。

  【组织剖析】

  江海证券称,现阶段存款单利率仅仅逐渐见顶,还无法显著的下降,销售市场不可以过度开朗的觉得存款单利率会迅速降低。11月份可能是存款单利率下滑的最佳时间。近期国外销售市场从肺炎疫情加重到金融体系的起伏加重的传动链条早已产生,那麼国外金融体系起伏加重必定造成 我国财产的起伏加重,掌握这一主线任务就行,耐心等待销售市场可变性加重对债卷利率往下促进的出現。

  中信证券期货报告称,在历经上星期的显著反跳以后,期债再次返回劣势波动的行情之中。近几天是四季度交税高峰时段,尽管中央银行也在公开市场操作做一定经营规模的净推广,可是销售市场流通性依然趋紧。自然现阶段交税贴近序幕,以后资产利率大概率会再次下降。十年期国债收益率下降到3.2%下列以后,短期内欠缺大量重大消息的刺激性,对银行业配债造成极大牵制的同业存单利率,现阶段依然保持在相对性较高的部位上,末见显著下降。针对事后的债券市场来讲,得观查经济发展回暖的切线斜率是不是变缓,及其银行业同业存单利率可否下滑,假如这两个方面无法完成预估短时间债券市场依然可能保持劣势波动。

(文章内容来源于:新华财经)

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